标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

小丑竟是大A股?

对很多股民来说,今天是泪流满面的一天,因为有90%的个股下跌。

先看上证,上证里面上涨个股105只,却有近1600家公司股价下跌,甚至不少个股的股价雪崩。

标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

深圳市场同样如此,超2400只个股下跌,也是90%的个股下跌。

标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

其实,今天的A股也越看越让人心寒。

下午3点收盘后,老张再次看了下盘面,沪深300收盘大跌2.26%,中证500收盘暴跌3.37%,港股也歇菜了,怎一个凄凉了得。

标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

数据来源:同花顺iFinD,下同

对于下跌的诱因,相信大家网上看到不少,由于地缘政治冲突,乌克兰危机愈演愈烈。

昨天晚上,俄罗斯RTS指数一度闪崩10%。美股也首当其冲,纳斯达克指数昨天一度暴跌了5%,这对高度成熟、机构主导的美股来说,不亚于崩盘。

虽然美股最后走了“超级V形反转”,但留下阴影是难免的,更何况危机还未曾平息。

面对A股跪的稀里哗啦的惨状,股民纷纷发帖吐槽,“看完A股,我以为是我们打的乌克兰。”

与此同时,黄金格外受资金关注。

大量资金快速涌入全球最大黄金ETF:SPDR-黄金ETF(GLD)。该ETF近期在一天内获得16.3亿美元(约103亿人民币)净买入,创下该ETF从2004年上市以来的最大资金净流入。

以实物计算,相当于27.6吨黄金。

标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

这个时候,需要跟进买入黄金ETF吗?

首先,黄金近几年成了一个特殊市场,央行是其中的重磅参加者;

其次,在这两年的货币大放水中,货币狂轰滥炸,对黄金价格构成较强的支撑。

不过,货币大放水之后,通胀太高,美联储正在进入加息节奏。从当前价位来看,黄金价格偏高。

标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

因此,老张认为,跟踪黄金走势的黄金ETF可能有一定上涨空间,但当前区间较高,美联储加息,黄金ETF的上涨潜力可能有限。黄金也不是生息资产,更多的是价格博弈。

想配黄金ETF的老铁,投资时注意控制仓位,轻配3%-7%即可,没必要买太多。

海外资产有哪些捞金机会?

话说海外市场近期跌幅比较大,市场又高度成熟,修复起来很快,比如美股。在大尺度回撤之后,海外方向最近有什么好的下手机会?

老张帮大家挑了两类机会,我们一个个来看。

第一类,宽基ETF。

目前,回撤较大的美股主流宽基ETF,有纳指ETF和标普500ETF,成交活跃的标的共有这么4只。

标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

以纳指ETF(513100)为例,短短20来天最大回撤达到14.43%。

标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

而从近8年最大回撤来看,纳指ETF很少出现超15%的最大回撤。仅在2018年毛衣摩擦和2020年新冠疫情中回撤较大,同时爬坑很快,快速创出新高。

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标普500ETF(513500)的最大回撤相对小一些,10%的样子。

标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

从行业覆盖来看,纳指ETF(所跟踪指数均为纳指100)偏信息技术行业,成分股多是科技成长等。

标普500指数覆盖的行业更广泛,达到11个行业,涵盖500家全球头部公司。

老张认为,如果想配些海外资产的话,风险偏好较高的老铁,纳指ETF是个不错的时机,可以轻配5%-10%。稳健型的投资者,可以轻配5%-10%的标普500ETF。

注意:美股区间较高,加上美联储加息,当下不能买太多。逢低买一些就行,仓位占比也要节制。

第二类,细分行业类ETF、LOF。

目前,国内跟踪欧美市场细分行业的ETF、LOF基金很少,主要有标普生物LOF、标普科技LOF等。

其中,标普科技和纳指ETF相似,标普医药和美国消费跌幅也不大,老张侧重选中了标普生物LOF。

标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

从场内价格走势来看,标普生物LOF目前处于赔率高,性价比高的击球区间。

标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

标普生物LOF所跟踪的指数,是标普生物科技精选行业指数。定位于中小生物技术公司研发突破,也是一只等权重指数,持股比例极度分散。

以四季报为例,截至2021年12月31日,十大重仓股如图所示,很多个股的持股比例都不到1%。

标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

简单说就是,标普生物LOF是一只指数基金,跟国内的中证生物医药指数一样。区别是它是等权重指数,成份股极度分散,多是中小生物技术研发公司。

买它的话,等于一键买了200来家美国的中小生物技术研发公司。失败率很高,研发成了也很嗨。

和国内不同的是,美国中小生物技术公司的创新能力很强,经常出一些中、小公司被并购的事件。

实际上,在科技信息之外,生物技术也是老美的专长,长期向上。

在美股,也有一只跟踪类似指数(均为等权重指数,差异极小)的ETF基金:XBI。之前日均成交额10亿美元,近期成交额再次放大,日均成交额达到15亿-20亿美元。

这样的成交额也足以证实行业的长期潜力。

标普科技和纳斯达克的区别(不到1个月闪崩15%!这些ETF的捡漏机会来了)

具体的指数估值数据国内看不到,但是从最大回撤,以及当前美国新冠疫情的蔓延来看,标普生物存在一个损失有限,收益较高的高赔率机会。

老张认为,目前标普生物处于探底过程中,考虑到是指数基金,加上美国新冠疫情的蔓延,感兴趣的老铁可以考虑逢低布局,仓位控制在10%左右,最高仓位不超过20%为好。

大家对这几只海外宽基ETF、行业ETF怎么看?记得文末留言,聊聊你的看法。

本文仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

往期回顾

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